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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AN Terrains | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
AP Constructions | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 425.00 | 15 127.00 | 2 298.00 | 17 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 332.00 | 54 468.00 | 44 863.00 | 99 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BF Prêts | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 783.00 | | 43 783.00 | 43 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 651.00 | 103 317.00 | 231 335.00 | 334 651.00 |
BT Marchandises | 409 995.00 | | 409 995.00 | 409 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 221.00 | | 121 221.00 | 121 221.00 |
BZ Autres créances | 140 314.00 | | 140 314.00 | 140 314.00 |
CF Disponibilités | 1 348 102.00 | | 1 348 102.00 | 1 348 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 101.00 | | 2 025 101.00 | 2 025 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 752.00 | 103 317.00 | 2 256 436.00 | 2 359 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178 783.00 | | | 178 783.00 |
CU Autres participations | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
DG Autres réserves | 541 982.00 | 618 655.00 | | 541 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 867.00 | -76 673.00 | | 36 867.00 |
DL TOTAL (I) | 587 624.00 | 550 756.00 | | 587 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 978.00 | 552 779.00 | | 871 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 881.00 | 35 450.00 | | 17 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 117.00 | 483 989.00 | | 356 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 930.00 | 79 947.00 | | 166 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 266.00 | 181 195.00 | | 88 266.00 |
EA Autres dettes | 167 640.00 | 19 555.00 | | 167 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 812.00 | 1 352 914.00 | | 1 668 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 436.00 | 1 903 671.00 | | 2 256 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 696.00 | 403 191.00 | | 1 312 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 089.00 | | 28 269.00 | 352 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 707.00 | 334 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 707.00 | 143 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 866.00 | | 28 269.00 | 160 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 173.00 | | | 184 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 869.00 | 14 883.00 | 24 435.00 | 112 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 819.00 | 14 883.00 | 24 435.00 | 105 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 930.00 | 166 930.00 | | 166 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 640.00 | 167 640.00 | | 167 640.00 |
UP Prêts | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |
UX Autres créances clients | 121 221.00 | 121 221.00 | | 121 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VB T. V. A. | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 978.00 | 871 978.00 | | 871 978.00 |
VI Groupe et associés | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 397.00 | | | 434 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 197.00 | | | 115 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 059.00 | 95 059.00 | | 95 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 318.00 | 440 318.00 | | 440 318.00 |
VW T.V.A. | 67 931.00 | 67 931.00 | | 67 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 696.00 | 1 312 696.00 | | 1 312 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 307.00 | 782.00 | | 1 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 722.00 | 66 691.00 | | 37 722.00 |
ST Autres comptes | 296 124.00 | 309 908.00 | | 296 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 479.00 | 98 731.00 | | 117 479.00 |
YT Sous‐traitance | 119 918.00 | 128 221.00 | | 119 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 373.00 | 8 936.00 | | 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 680.00 | 9 718.00 | | 1 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 757.00 | 358 370.00 | | 374 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 614.00 | 198 639.00 | | 106 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 242.00 | 603 551.00 | | 571 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |