| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 886.00 | 57 912.00 | 45 973.00 | 103 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 216.00 | 82 943.00 | 164 273.00 | 247 216.00 |
BT Marchandises | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
BZ Autres créances | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
CF Disponibilités | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 790.00 | | 30 790.00 | 30 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 007.00 | 82 943.00 | 195 064.00 | 278 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 227.00 | 5 819.00 | | -4 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 255.00 | -10 046.00 | | 9 255.00 |
DL TOTAL (I) | 16 028.00 | 6 773.00 | | 16 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 745.00 | 41 393.00 | | 27 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 009.00 | 139 054.00 | | 104 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 283.00 | 46 666.00 | | 47 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 036.00 | 227 114.00 | | 179 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 064.00 | 233 887.00 | | 195 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 588.00 | 205 820.00 | | 178 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 805.00 | | 138 805.00 | 138 805.00 |
FG Production vendue services | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 147.00 | | 140 147.00 | 140 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 892.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 630.00 | 1 315.00 | | 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 082.00 | 152 420.00 | | 173 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 828.00 | 162 465.00 | | 163 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 255.00 | -10 046.00 | | 9 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 216.00 | | | 247 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 400.00 | | | 118 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 086.00 | | | 104 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 050.00 | 5 892.00 | | 77 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 220.00 | 5 892.00 | | 52 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 009.00 | 104 009.00 | | 104 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VB T. V. A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VC Groupe et associés | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 293.00 | 20 845.00 | 448.00 | 21 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297.00 | | | 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 561.00 | 24 261.00 | 300.00 | 24 561.00 |
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 036.00 | 178 588.00 | 448.00 | 179 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 299.00 | 1 204.00 | | 1 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 932.00 | 3 008.00 | | 2 932.00 |
ST Autres comptes | 5 252.00 | 4 242.00 | | 5 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 276.00 | 2 526.00 | | 3 276.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 530.00 | 4 280.00 | | 2 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 189.00 | 1 176.00 | | 1 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 488.00 | 2 380.00 | | 2 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 624.00 | 9 829.00 | | 8 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 939.00 | 7 199.00 | | 5 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 990.00 | 14 056.00 | | 13 990.00 |