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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 433.00 | 26 347.00 | 15 086.00 | 41 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 930.00 | 32 166.00 | 39 765.00 | 71 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 313.00 | | 81 313.00 | 81 313.00 |
BZ Autres créances | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 170.00 | | 192 170.00 | 192 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 100.00 | 32 166.00 | 231 934.00 | 264 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 104.00 | | | 50 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
DL TOTAL (I) | 75 707.00 | | | 75 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 826.00 | | | 74 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 227.00 | | | 156 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 934.00 | | | 231 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 653.00 | | | 153 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 381.00 | | 237 381.00 | 237 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 381.00 | | 237 381.00 | 237 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 163.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 868.00 | | | 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78.00 | | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 933.00 | | | 238 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 830.00 | | | 229 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 437.00 | | 1 493.00 | 70 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 940.00 | | 1 493.00 | 39 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 003.00 | 6 163.00 | | 26 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 142.00 | 676.00 | | 5 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 861.00 | 5 486.00 | | 20 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 161.00 | 44 161.00 | | 44 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 826.00 | 74 826.00 | | 74 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
UX Autres créances clients | 81 313.00 | 81 313.00 | | 81 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VB T. V. A. | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 166.00 | 2 592.00 | 2 574.00 | 5 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 005.00 | 112 326.00 | 4 678.00 | 117 005.00 |
VW T.V.A. | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 227.00 | 153 653.00 | 2 574.00 | 156 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
YT Sous‐traitance | 106 268.00 | | | 106 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 423.00 | | | 50 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 674.00 | | | 45 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 795.00 | | | 149 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |