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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 944.00 | 5 826.00 | 118.00 | 5 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 701.00 | 30 456.00 | 12 245.00 | 42 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 409.00 | 36 282.00 | 37 126.00 | 73 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 067.00 | | 85 067.00 | 85 067.00 |
BZ Autres créances | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 35 857.00 | | 35 857.00 | 35 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 475.00 | | 172 475.00 | 172 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 883.00 | 36 282.00 | 209 601.00 | 245 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 104.00 | | | 50 104.00 |
DH Report à nouveau | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 195.00 | | | -18 195.00 |
DL TOTAL (I) | 57 512.00 | | | 57 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 646.00 | | | 57 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 702.00 | | | 28 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 090.00 | | | 152 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 601.00 | | | 209 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 090.00 | | | 152 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 030.00 | | 197 030.00 | 197 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 030.00 | | 197 030.00 | 197 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 191.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 975.00 | | | 198 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 171.00 | | | 217 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 195.00 | | | -18 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 930.00 | | 2 553.00 | 71 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 075.00 | 73 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 075.00 | 42 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 819.00 | | 125.00 | 5 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 433.00 | | 2 343.00 | 41 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 678.00 | | 86.00 | 24 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 166.00 | 5 191.00 | 1 075.00 | 32 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 819.00 | 7.00 | | 5 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 347.00 | 5 184.00 | 1 075.00 | 26 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 646.00 | 57 646.00 | | 57 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 150.00 | 63 150.00 | | 63 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
UX Autres créances clients | 85 067.00 | 85 067.00 | | 85 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 928.00 | 111 164.00 | 4 764.00 | 115 928.00 |
VW T.V.A. | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 090.00 | 152 090.00 | | 152 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54.00 | | | 54.00 |
ST Autres comptes | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
YT Sous‐traitance | 80 075.00 | | | 80 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 852.00 | | | 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 059.00 | | | 37 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 164.00 | | | 121 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |