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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 585.00 | 2 151.00 | 434.00 | 2 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914.00 | 120.00 | 794.00 | 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 268.00 | 28 666.00 | 14 602.00 | 43 268.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 871.00 | 30 937.00 | 20 933.00 | 51 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 798.00 | | 35 798.00 | 35 798.00 |
BP En cours de production de services | 322 695.00 | | 322 695.00 | 322 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 436.00 | 25 000.00 | 873 436.00 | 898 436.00 |
BZ Autres créances | 137 425.00 | | 137 425.00 | 137 425.00 |
CF Disponibilités | 75 419.00 | | 75 419.00 | 75 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 350.00 | | 143 350.00 | 143 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 123.00 | 25 000.00 | 1 588 123.00 | 1 613 123.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 744.00 | 55 937.00 | 1 609 807.00 | 1 665 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 74 474.00 | 606.00 | | 74 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 246.00 | 153 868.00 | | 132 246.00 |
DL TOTAL (I) | 207 820.00 | 155 574.00 | | 207 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 496.00 | 6 301.00 | | 80 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 129.00 | 846 990.00 | | 673 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 680.00 | 493 739.00 | | 268 680.00 |
EA Autres dettes | 50 156.00 | 6 472.00 | | 50 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 526.00 | 622 386.00 | | 329 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 987.00 | 1 975 888.00 | | 1 401 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 807.00 | 2 131 461.00 | | 1 609 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 987.00 | 1 975 888.00 | | 1 401 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 594.00 | | 16 985.00 | 33 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199.00 | 50 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199.00 | 44 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 585.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 981.00 | | 16 400.00 | 27 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 129.00 | 673 129.00 | | 673 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 747.00 | 45 747.00 | | 45 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 892.00 | 40 892.00 | | 40 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 156.00 | 50 156.00 | | 50 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 526.00 | 329 526.00 | | 329 526.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UX Autres créances clients | 898 436.00 | 898 436.00 | | 898 436.00 |
VB T. V. A. | 127 518.00 | 127 518.00 | | 127 518.00 |
VI Groupe et associés | 80 496.00 | 80 496.00 | | 80 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 350.00 | 143 350.00 | | 143 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 314.00 | 1 184 314.00 | | 1 184 314.00 |
VW T.V.A. | 177 241.00 | 177 241.00 | | 177 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 987.00 | 1 401 987.00 | | 1 401 987.00 |