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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 056.00 | 2 490.00 | 566.00 | 3 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914.00 | 323.00 | 591.00 | 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 419.00 | 34 658.00 | 15 761.00 | 50 419.00 |
BF Prêts | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 732.00 | 37 472.00 | 22 261.00 | 59 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 477.00 | | 30 477.00 | 30 477.00 |
BP En cours de production de services | 384 200.00 | | 384 200.00 | 384 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 116.00 | 102 388.00 | 632 728.00 | 735 116.00 |
BZ Autres créances | 62 053.00 | | 62 053.00 | 62 053.00 |
CF Disponibilités | 26 757.00 | | 26 757.00 | 26 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 314.00 | | 81 314.00 | 81 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 917.00 | 102 388.00 | 1 217 529.00 | 1 319 917.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 650.00 | 139 860.00 | 1 239 790.00 | 1 379 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 166 720.00 | 74 474.00 | | 166 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 285.00 | 132 246.00 | | 91 285.00 |
DL TOTAL (I) | 259 105.00 | 207 820.00 | | 259 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 80 496.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 378.00 | 673 129.00 | | 587 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 793.00 | 268 680.00 | | 283 793.00 |
EA Autres dettes | | 50 156.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 926.00 | 329 526.00 | | 108 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 685.00 | 1 401 987.00 | | 980 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 790.00 | 1 609 807.00 | | 1 239 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 685.00 | 1 401 987.00 | | 980 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 588.00 | | | 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 871.00 | | 7 862.00 | 51 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 59 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 585.00 | | 471.00 | 2 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 182.00 | | 7 151.00 | 44 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 103.00 | | 240.00 | 5 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 937.00 | 6 534.00 | | 30 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 151.00 | 339.00 | | 2 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 786.00 | 6 195.00 | | 28 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | 77 388.00 | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 77 388.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 77 388.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 378.00 | 587 378.00 | | 587 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 202.00 | 60 202.00 | | 60 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 926.00 | 108 926.00 | | 108 926.00 |
UP Prêts | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UX Autres créances clients | 612 250.00 | 612 250.00 | | 612 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 865.00 | 122 865.00 | | 122 865.00 |
VB T. V. A. | 40 559.00 | 40 559.00 | | 40 559.00 |
VC Groupe et associés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 314.00 | 81 314.00 | | 81 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 826.00 | 883 826.00 | | 883 826.00 |
VW T.V.A. | 179 526.00 | 179 526.00 | | 179 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 685.00 | 980 685.00 | | 980 685.00 |