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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
AP Constructions | 23 768.00 | 17 269.00 | 6 499.00 | 23 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 545.00 | 5 834.00 | 13 711.00 | 19 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 619.00 | 31 819.00 | 1 800.00 | 33 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 508.00 | 54 921.00 | 49 586.00 | 104 508.00 |
BN En cours de production de biens | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
BT Marchandises | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 206.00 | | 34 206.00 | 34 206.00 |
BZ Autres créances | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
CF Disponibilités | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 177.00 | | 75 177.00 | 75 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 684.00 | 54 921.00 | 124 763.00 | 179 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
DL TOTAL (I) | 86 557.00 | | | 86 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 206.00 | | | 38 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 763.00 | | | 124 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 206.00 | | | 38 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 187.00 | | 16 321.00 | 88 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 187.00 | | 16 321.00 | 68 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 913.00 | 5 008.00 | | 49 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 913.00 | 5 008.00 | | 49 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
UX Autres créances clients | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VB T. V. A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VP Divers | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 368.00 | 45 368.00 | | 45 368.00 |
VW T.V.A. | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
ST Autres comptes | 28 838.00 | | | 28 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
YT Sous‐traitance | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 086.00 | | | 66 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |