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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 7 576.00 | 1 707.00 | 5 869.00 | 7 576.00 |
AP Constructions | 23 768.00 | 21 391.00 | 2 377.00 | 23 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 545.00 | 10 823.00 | 8 722.00 | 19 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 762.00 | 33 041.00 | 721.00 | 33 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 651.00 | 66 962.00 | 37 690.00 | 104 651.00 |
BN En cours de production de biens | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BT Marchandises | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 930.00 | | 31 930.00 | 31 930.00 |
BZ Autres créances | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CF Disponibilités | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 320.00 | | 87 320.00 | 87 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 972.00 | 66 962.00 | 125 010.00 | 191 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 206.00 | | | 206.00 |
DG Autres réserves | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
DH Report à nouveau | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 925.00 | | | -49 925.00 |
DL TOTAL (I) | 37 698.00 | | | 37 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 730.00 | | | 52 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 312.00 | | | 87 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 010.00 | | | 125 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 312.00 | | | 62 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 508.00 | | 144.00 | 104 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 508.00 | | 144.00 | 84 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 930.00 | 6 031.00 | | 60 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 930.00 | 6 031.00 | | 60 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
UX Autres créances clients | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | 2 153.00 | | 2 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 724.00 | 43 724.00 | | 43 724.00 |
VW T.V.A. | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 312.00 | 62 312.00 | 25 000.00 | 87 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
ST Autres comptes | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
YT Sous‐traitance | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 711.00 | | | 39 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 852.00 | | | 38 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 128.00 | | | 64 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |