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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 395.00 | 104 087.00 | 91 307.00 | 195 395.00 |
040 Immobilisations financières | 116 936.00 | | 116 936.00 | 116 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 554 219.00 | 108 476.00 | 445 743.00 | 554 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
060 Stock marchandises | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 191.00 | | 97 191.00 | 97 191.00 |
072 Créances – Autres | 51 034.00 | | 51 034.00 | 51 034.00 |
084 Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 611.00 | | 153 611.00 | 153 611.00 |
110 Total général Actif | 707 830.00 | 108 476.00 | 599 355.00 | 707 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 920.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 340 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 501 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 599 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 877.00 | | | 226 877.00 |
214 Production vendue de biens – France | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
230 Autres produits | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 064.00 | | | 270 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 158.00 | | | 94 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 326.00 | | | -2 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 315.00 | | | -1 315.00 |
242 Autres charges externes. | 95 390.00 | | | 95 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 723.00 | | | 46 723.00 |
252 Charges sociales | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 726.00 | | | 287 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 661.00 | | | -17 661.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | -8 792.00 | | | -8 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 148.00 | | | -11 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 570 792.00 | | | 570 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 188.00 | | | 18 188.00 |