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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 309.00 | 127 105.00 | 81 204.00 | 208 309.00 |
040 Immobilisations financières | 116 936.00 | | 116 936.00 | 116 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 567 133.00 | 131 493.00 | 435 640.00 | 567 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
060 Stock marchandises | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 247.00 | | 36 247.00 | 36 247.00 |
072 Créances – Autres | 54 789.00 | | 54 789.00 | 54 789.00 |
084 Disponibilités | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 918.00 | | 105 918.00 | 105 918.00 |
110 Total général Actif | 673 051.00 | 131 493.00 | 541 558.00 | 673 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 298 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 365 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 448 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 749.00 | | | 196 749.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 634.00 | | | 207 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -536.00 | | | -536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -134.00 | | | -134.00 |
242 Autres charges externes. | 75 755.00 | | | 75 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 312.00 | | | 48 312.00 |
252 Charges sociales | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 859.00 | | | 208 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 225.00 | | | -1 225.00 |
294 Charges financières | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 273.00 | | | -5 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 554 219.00 | | | 554 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 460.00 | | | 13 460.00 |