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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274.00 | 447.00 | 827.00 | 1 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 567.00 | 447.00 | 269 120.00 | 269 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BZ Autres créances | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CF Disponibilités | 46 896.00 | | 46 896.00 | 46 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 022.00 | | 51 022.00 | 51 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 589.00 | 447.00 | 320 143.00 | 320 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
CU Autres participations | 242 260.00 | | 242 260.00 | 242 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 856.00 | | | 79 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
DK Provisions réglementées | 861.00 | | | 861.00 |
DL TOTAL (I) | 92 814.00 | | | 92 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 588.00 | | | 205 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 328.00 | | | 227 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 143.00 | | | 320 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 279.00 | | | 54 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 861.00 | | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -861.00 | | | -861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 711.00 | | | 71 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 414.00 | | | 68 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 588.00 | 32 538.00 | 133 464.00 | 205 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 328.00 | 54 279.00 | 133 464.00 | 227 328.00 |