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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 849.00 | 962.00 | 887.00 | 1 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 868.00 | | 119 868.00 | 119 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 312.00 | 962.00 | 596 350.00 | 597 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BZ Autres créances | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CF Disponibilités | 26 304.00 | | 26 304.00 | 26 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 523.00 | | 31 523.00 | 31 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 836.00 | 962.00 | 627 873.00 | 628 836.00 |
CU Autres participations | 475 595.00 | | 475 595.00 | 475 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 153.00 | | | 83 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 096.00 | | | 149 096.00 |
DK Provisions réglementées | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
DL TOTAL (I) | 244 241.00 | | | 244 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 753.00 | | | 367 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 632.00 | | | 383 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 873.00 | | | 627 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 473.00 | | | 220 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
FG Production vendue services | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 984.00 | | 48 984.00 | 48 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262.00 | | | 262.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 331.00 | | | -2 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 889.00 | | | 216 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 793.00 | | | 67 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 096.00 | | | 149 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447.00 | 515.00 | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447.00 | 515.00 | | 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 861.00 | 2 331.00 | | 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 861.00 | 2 331.00 | | 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 868.00 | | 119 868.00 | 119 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 753.00 | 64 411.00 | 264 677.00 | 367 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 087.00 | 5 219.00 | 119 868.00 | 125 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 632.00 | 80 290.00 | 264 677.00 | 383 632.00 |