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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 971.00 | 15 872.00 | 2 099.00 | 17 971.00 |
040 Immobilisations financières | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 418.00 | 15 872.00 | 87 546.00 | 103 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
060 Stock marchandises | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
072 Créances – Autres | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
084 Disponibilités | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 983.00 | | 24 983.00 | 24 983.00 |
110 Total général Actif | 128 401.00 | 15 872.00 | 112 529.00 | 128 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 878.00 | | | 85 878.00 |
230 Autres produits | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 356.00 | | | 87 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -750.00 | | | -750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -270.00 | | | -270.00 |
242 Autres charges externes. | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
252 Charges sociales | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 110.00 | | | 85 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 218.00 | | | 102 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |