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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 971.00 | 17 575.00 | 396.00 | 17 971.00 |
040 Immobilisations financières | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 418.00 | 17 575.00 | 85 843.00 | 103 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
060 Stock marchandises | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
072 Créances – Autres | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
084 Disponibilités | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
110 Total général Actif | 122 107.00 | 17 575.00 | 104 533.00 | 122 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 217.00 | |
134 Report à nouveau | | | -521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 283.00 | | | 47 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
230 Autres produits | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 222.00 | | | 66 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 913.00 | | | 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 51.00 | | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | | | 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
252 Charges sociales | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 554.00 | | | 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 865.00 | | | 64 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 418.00 | | | 103 418.00 |