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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 671.00 | 59 226.00 | 58 445.00 | 117 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 927.00 | 62 655.00 | 82 272.00 | 144 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BT Marchandises | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BZ Autres créances | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 144 873.00 | | 144 873.00 | 144 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 661.00 | | 177 661.00 | 177 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 588.00 | 62 655.00 | 259 933.00 | 322 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 176.00 | | | 69 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 718.00 | | | 62 718.00 |
DL TOTAL (I) | 142 894.00 | | | 142 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 526.00 | | | 40 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 039.00 | | | 117 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 933.00 | | | 259 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 066.00 | | | 102 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
FG Production vendue services | 386 343.00 | | 386 343.00 | 386 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 568.00 | | 410 568.00 | 410 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 645.00 | |
GE Autres charges | | | 44 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 124.00 | | | 44 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 115.00 | | | 415 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 397.00 | | | 352 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 718.00 | | | 62 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 526.00 | 40 526.00 | | 40 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 594.00 | 17 621.00 | 14 973.00 | 32 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 242.00 | 26 415.00 | 3 827.00 | 30 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 039.00 | 102 066.00 | 14 973.00 | 117 039.00 |