| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 196.00 | 1 357.00 | 1 840.00 | 3 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 671.00 | 71 278.00 | 46 393.00 | 117 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 238.00 | 74 084.00 | 72 154.00 | 146 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BT Marchandises | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 167 546.00 | | 167 546.00 | 167 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 398.00 | | 190 398.00 | 190 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 636.00 | 74 084.00 | 262 552.00 | 336 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 488.00 | | | 68 488.00 |
DL TOTAL (I) | 91 382.00 | | | 91 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 370.00 | | | 84 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 753.00 | | | 39 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 410.00 | | | 31 410.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 170.00 | | | 171 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 552.00 | | | 262 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 170.00 | | | 111 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
FG Production vendue services | 398 660.00 | | 398 660.00 | 398 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 978.00 | | 417 978.00 | 417 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 290.00 | |
GE Autres charges | | | 44 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 472.00 | | | 44 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 575.00 | | | 418 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 087.00 | | | 350 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 488.00 | | | 68 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 655.00 | 12 290.00 | 861.00 | 62 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 206.00 | 12 290.00 | 861.00 | 61 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 364.00 | 99 364.00 | | 99 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 753.00 | 39 753.00 | | 39 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 163.00 | 17 241.00 | 3 922.00 | 21 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 170.00 | 171 170.00 | | 171 170.00 |