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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 800.00 | 7 712.00 | 7 088.00 | 14 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 674.00 | 13 003.00 | 18 670.00 | 31 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 489.00 | 20 715.00 | 25 773.00 | 46 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 347.00 | | 56 347.00 | 56 347.00 |
BZ Autres créances | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CF Disponibilités | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 899.00 | | 75 899.00 | 75 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 387.00 | 20 715.00 | 101 672.00 | 122 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 934.00 | 15 496.00 | | 23 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 899.00 | 8 438.00 | | 4 899.00 |
DL TOTAL (I) | 34 333.00 | 29 434.00 | | 34 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 623.00 | 7 968.00 | | 14 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 206.00 | 9 037.00 | | 9 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 552.00 | 31 451.00 | | 23 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 752.00 | 15 736.00 | | 19 752.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 699.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 339.00 | 64 890.00 | | 67 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 672.00 | 94 324.00 | | 101 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 221 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 221 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 175.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 900.00 | 3 846.00 | | 16 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 483.00 | 1 140.00 | | 16 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | 2 706.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 1 065.00 | | 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 462.00 | 259 348.00 | | 240 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 563.00 | 250 910.00 | | 235 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 899.00 | 8 438.00 | | 4 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 139.00 | | 33 340.00 | 31 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 990.00 | 46 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 990.00 | 46 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 124.00 | | 33 340.00 | 31 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 047.00 | 8 175.00 | 1 507.00 | 14 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 047.00 | 8 175.00 | 1 507.00 | 14 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
UX Autres créances clients | 56 347.00 | 563.00 | | 56 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 623.00 | 4 846.00 | 9 777.00 | 14 623.00 |
VI Groupe et associés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
VP Divers | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 414.00 | 62 414.00 | | 62 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 339.00 | 57 562.00 | 9 777.00 | 67 339.00 |