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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 800.00 | 10 672.00 | 4 128.00 | 14 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 674.00 | 19 608.00 | 12 065.00 | 31 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 489.00 | 30 280.00 | 16 208.00 | 46 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 931.00 | 330.00 | 62 601.00 | 62 931.00 |
BZ Autres créances | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CF Disponibilités | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 666.00 | 330.00 | 77 336.00 | 77 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 154.00 | 30 610.00 | 93 544.00 | 124 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 833.00 | 23 934.00 | | 28 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 781.00 | 4 899.00 | | 5 781.00 |
DL TOTAL (I) | 40 113.00 | 34 333.00 | | 40 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 777.00 | 14 623.00 | | 9 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 775.00 | 9 206.00 | | 9 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 106.00 | 23 552.00 | | 20 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 417.00 | 19 752.00 | | 13 417.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | 207.00 | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 431.00 | 67 339.00 | | 53 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 544.00 | 101 672.00 | | 93 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 232 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 896.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 248.00 | 16 900.00 | | 6 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 879.00 | 16 483.00 | | 1 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 370.00 | 417.00 | | 4 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 493.00 | | 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 957.00 | 240 462.00 | | 238 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 177.00 | 235 563.00 | | 233 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 781.00 | 4 899.00 | | 5 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 489.00 | | 1 880.00 | 46 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 880.00 | 46 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 880.00 | 46 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 474.00 | | 1 880.00 | 46 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 715.00 | 9 566.00 | | 20 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 715.00 | 9 566.00 | | 20 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
UX Autres créances clients | 62 931.00 | 62 931.00 | | 62 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 777.00 | 3 746.00 | 6 031.00 | 9 777.00 |
VI Groupe et associés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VP Divers | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 246.00 | 67 246.00 | | 67 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 431.00 | 47 400.00 | 6 031.00 | 53 431.00 |