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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 150.00 | 805.00 | 345.00 | 1 150.00 |
040 Immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 149.00 | 805.00 | 1 344.00 | 2 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 640 292.00 | | 1 640 292.00 | 1 640 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 767 909.00 | | 767 909.00 | 767 909.00 |
084 Disponibilités | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 425 489.00 | | 2 425 489.00 | 2 425 489.00 |
110 Total général Actif | 2 427 638.00 | 805.00 | 2 426 833.00 | 2 427 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -440 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -429 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 710 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 123 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 129 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 856 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 426 833.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
230 Autres produits | | 86 551.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 500.00 | 86 551.00 | | 52 500.00 |
242 Autres charges externes. | 31 386.00 | 43 339.00 | | 31 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 397.00 | 3 729.00 | | 7 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 230.00 | 8 567.00 | | 230.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 15.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 049.00 | 55 648.00 | | 39 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 451.00 | 30 903.00 | | 13 451.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 462.00 | 32 160.00 | | 8 462.00 |
294 Charges financières | 11 359.00 | 12 705.00 | | 11 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 984.00 | 20 629.00 | | 8 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 570.00 | 29 728.00 | | 1 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 083 782.00 | | | 1 083 782.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 407 969.00 | | | 407 969.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 507 969.00 | | | 1 507 969.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 523 474.00 | | | 1 523 474.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 948.00 | | | 9 948.00 |