| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149.00 | 1 150.00 | 999.00 | 2 149.00 |
BN En cours de production de biens | 1 683 308.00 | | 1 683 308.00 | 1 683 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 2 263 739.00 | | 2 263 739.00 | 2 263 739.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 956 438.00 | | 3 956 438.00 | 3 956 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 587.00 | 1 150.00 | 3 957 437.00 | 3 958 587.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -649 007.00 | -592 165.00 | | -649 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 892.00 | -56 842.00 | | -29 892.00 |
DL TOTAL (I) | -668 900.00 | -639 007.00 | | -668 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 616 348.00 | 4 207 939.00 | | 4 616 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 988.00 | 7 260.00 | | 8 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 626 337.00 | 4 215 740.00 | | 4 626 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 957 437.00 | 3 576 732.00 | | 3 957 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 215 740.00 | 3 507 309.00 | | 4 215 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | | | 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 616 348.00 | | | 4 616 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 227.00 | 56 842.00 | | 39 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 892.00 | -56 842.00 | | -29 892.00 |