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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BT Marchandises | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 187.00 | | 39 187.00 | 39 187.00 |
BZ Autres créances | 22 603.00 | | 22 603.00 | 22 603.00 |
CF Disponibilités | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 803.00 | | 71 803.00 | 71 803.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 842.00 | | 71 842.00 | 71 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 668.00 | 36 393.00 | | 41 668.00 |
DH Report à nouveau | | -2 651.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 329.00 | 7 926.00 | | -15 329.00 |
DL TOTAL (I) | 27 439.00 | 42 768.00 | | 27 439.00 |
DP Provisions pour risques | 24.00 | 32.00 | | 24.00 |
DR TOTAL (IV) | 24.00 | 32.00 | | 24.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 12.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 927.00 | 3 304.00 | | 37 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 354.00 | 3 315.00 | | 44 354.00 |
ED (V) | 25.00 | | | 25.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 842.00 | 46 115.00 | | 71 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 354.00 | 3 315.00 | | 44 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 12.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 745.00 | 108 996.00 | 120 742.00 | 11 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 745.00 | 108 996.00 | 120 742.00 | 11 745.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 931.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 906.00 | 120 597.00 | | 120 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 236.00 | 112 671.00 | | 136 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 329.00 | 7 926.00 | | -15 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32.00 | 24.00 | 32.00 | 32.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32.00 | 24.00 | 32.00 | 32.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 927.00 | 37 927.00 | | 37 927.00 |
UX Autres créances clients | 39 187.00 | 39 187.00 | | 39 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VP Divers | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 790.00 | 61 790.00 | | 61 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 354.00 | 44 354.00 | | 44 354.00 |