| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BT Marchandises | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
BZ Autres créances | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CF Disponibilités | 107 770.00 | | 107 770.00 | 107 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 644.00 | | 121 644.00 | 121 644.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 915.00 | | 121 915.00 | 121 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 668.00 | 41 668.00 | | 41 668.00 |
DH Report à nouveau | -15 329.00 | | | -15 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 565.00 | -15 329.00 | | -15 565.00 |
DL TOTAL (I) | 11 874.00 | 27 439.00 | | 11 874.00 |
DP Provisions pour risques | 256.00 | 24.00 | | 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 256.00 | 24.00 | | 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 16.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 113.00 | 37 927.00 | | 51 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 591.00 | | | 34 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 988.00 | 3 335.00 | | 23 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 743.00 | 44 354.00 | | 109 743.00 |
ED (V) | 42.00 | 25.00 | | 42.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 915.00 | 71 842.00 | | 121 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 152.00 | 44 354.00 | | 75 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 51 113.00 | | | 51 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 513.00 | 107 547.00 | 224 060.00 | 116 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 513.00 | 107 547.00 | 224 060.00 | 116 513.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 877.00 | 120 906.00 | | 225 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 442.00 | 136 236.00 | | 241 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 565.00 | -15 329.00 | | -15 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24.00 | 256.00 | 24.00 | 24.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24.00 | 256.00 | 24.00 | 24.00 |
UG ‐ Financières | | 256.00 | 24.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 113.00 | 51 113.00 | | 51 113.00 |
UX Autres créances clients | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 152.00 | 75 152.00 | | 75 152.00 |