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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
BZ Autres créances | 39 201.00 | | 39 201.00 | 39 201.00 |
CF Disponibilités | 23 838.00 | | 23 838.00 | 23 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 818.00 | | 78 818.00 | 78 818.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 046.00 | | 79 046.00 | 79 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -14 072.00 | -16 337.00 | | -14 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 504.00 | 2 265.00 | | 13 504.00 |
DL TOTAL (I) | 532.00 | -12 972.00 | | 532.00 |
DP Provisions pour risques | 212.00 | 79.00 | | 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 212.00 | 79.00 | | 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 39.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 804.00 | 42 605.00 | | 74 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 236.00 | 32 396.00 | | 3 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 159.00 | 75 040.00 | | 78 159.00 |
ED (V) | 141.00 | | | 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 046.00 | 62 147.00 | | 79 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 159.00 | 75 040.00 | | 78 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 39.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 356 229.00 | 356 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 356 229.00 | 356 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79.00 | |
GN Différences positives de change | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 149.00 | 180 426.00 | | 357 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 645.00 | 178 161.00 | | 343 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 504.00 | 2 265.00 | | 13 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79.00 | 212.00 | 79.00 | 79.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79.00 | 212.00 | 79.00 | 79.00 |
UG ‐ Financières | | 212.00 | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 804.00 | 74 804.00 | | 74 804.00 |
UX Autres créances clients | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VP Divers | 39 201.00 | 39 201.00 | | 39 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 980.00 | 54 980.00 | | 54 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 159.00 | 78 159.00 | | 78 159.00 |