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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
BZ Autres créances | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CF Disponibilités | 53 385.00 | | 53 385.00 | 53 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 932.00 | | 79 932.00 | 79 932.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 982.00 | | 79 982.00 | 79 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -568.00 | -14 072.00 | | -568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 368.00 | 13 504.00 | | 14 368.00 |
DL TOTAL (I) | 14 900.00 | 532.00 | | 14 900.00 |
DP Provisions pour risques | 35.00 | 212.00 | | 35.00 |
DR TOTAL (IV) | 35.00 | 212.00 | | 35.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 119.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 224.00 | 74 804.00 | | 55 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 146.00 | 3 236.00 | | 9 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 462.00 | 78 159.00 | | 64 462.00 |
ED (V) | 585.00 | 141.00 | | 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 982.00 | 79 046.00 | | 79 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 462.00 | 78 159.00 | | 64 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 119.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 359 040.00 | 359 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 359 040.00 | 359 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 632.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 916.00 | 357 149.00 | | 359 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 548.00 | 343 645.00 | | 345 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 368.00 | 13 504.00 | | 14 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212.00 | 35.00 | 212.00 | 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212.00 | 35.00 | 212.00 | 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 224.00 | 55 224.00 | | 55 224.00 |
UX Autres créances clients | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 462.00 | 64 462.00 | | 64 462.00 |