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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 163.00 | | 35 163.00 | 35 163.00 |
BZ Autres créances | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
CF Disponibilités | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 752.00 | | 64 752.00 | 64 752.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 472.00 | | 65 472.00 | 65 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 951.00 | | | -12 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 225.00 | -12 951.00 | | -13 225.00 |
DL TOTAL (I) | -25 176.00 | -11 951.00 | | -25 176.00 |
DP Provisions pour risques | 554.00 | 131.00 | | 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 554.00 | 131.00 | | 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 33.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 097.00 | | | 86 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 64 415.00 | | 54.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 838.00 | 1 817.00 | | 3 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 093.00 | 66 266.00 | | 90 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 472.00 | 54 446.00 | | 65 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 093.00 | 66 266.00 | | 90 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 33.00 | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 032.00 | 12 184.00 | 240 215.00 | 228 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 032.00 | 12 184.00 | 240 215.00 | 228 032.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 568.00 | 129 195.00 | | 251 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 793.00 | 142 146.00 | | 264 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 225.00 | -12 951.00 | | -13 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165.00 | | | 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131.00 | 554.00 | 131.00 | 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131.00 | 554.00 | 131.00 | 131.00 |
UG ‐ Financières | | 554.00 | 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 097.00 | 86 097.00 | | 86 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VP Divers | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 693.00 | 50 543.00 | 150.00 | 50 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 093.00 | 90 093.00 | | 90 093.00 |