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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 388.00 | | 58 388.00 | 58 388.00 |
BZ Autres créances | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
CF Disponibilités | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 645.00 | | 77 645.00 | 77 645.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 810.00 | | 77 810.00 | 77 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 176.00 | -12 951.00 | | -26 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 076.00 | -13 225.00 | | 26 076.00 |
DL TOTAL (I) | 900.00 | -25 176.00 | | 900.00 |
DP Provisions pour risques | | 554.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 554.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 104.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 543.00 | 86 097.00 | | 73 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55.00 | 54.00 | | 55.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 232.00 | 3 838.00 | | 3 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 888.00 | 90 093.00 | | 76 888.00 |
ED (V) | 21.00 | | | 21.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 810.00 | 65 472.00 | | 77 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 888.00 | 90 093.00 | | 76 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 104.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 662.00 | 69 042.00 | 144 704.00 | 75 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 662.00 | 69 042.00 | 144 704.00 | 75 662.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 554.00 | |
GN Différences positives de change | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 779.00 | 251 568.00 | | 180 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 703.00 | 264 793.00 | | 154 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 076.00 | -13 225.00 | | 26 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165.00 | | | 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
UG ‐ Financières | | | 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 543.00 | 73 543.00 | | 73 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 58 388.00 | 58 388.00 | | 58 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 894.00 | 71 744.00 | 150.00 | 71 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 888.00 | 76 888.00 | | 76 888.00 |