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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 71 914.00 | | 71 914.00 | 71 914.00 |
BZ Autres créances | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CF Disponibilités | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 261.00 | | 73 261.00 | 73 261.00 |
CU Autres participations | 71 914.00 | | 71 914.00 | 71 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 437.00 | | | -8 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 272.00 | -8 437.00 | | 17 272.00 |
DK Provisions réglementées | 600.00 | 7 311.00 | | 600.00 |
DL TOTAL (I) | 10 435.00 | -1 126.00 | | 10 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 902.00 | 72 164.00 | | 61 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 876.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 826.00 | 73 040.00 | | 62 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 261.00 | 71 914.00 | | 73 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 056.00 | 11 138.00 | | 11 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 164.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397.00 | 7 311.00 | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 7 311.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 711.00 | -7 311.00 | | 6 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314.00 | 8 437.00 | | 2 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 272.00 | -8 437.00 | | 17 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VC Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 902.00 | 10 132.00 | 41 295.00 | 61 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
VP Divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 826.00 | 11 056.00 | 41 295.00 | 62 826.00 |