| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 71 914.00 | | 71 914.00 | 71 914.00 |
BZ Autres créances | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CF Disponibilités | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 967.00 | | 74 967.00 | 74 967.00 |
CU Autres participations | 71 914.00 | | 71 914.00 | 71 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 735.00 | -8 437.00 | | 8 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 422.00 | 17 272.00 | | 11 422.00 |
DK Provisions réglementées | 998.00 | 600.00 | | 998.00 |
DL TOTAL (I) | 22 254.00 | 10 435.00 | | 22 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 770.00 | 61 902.00 | | 51 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943.00 | 924.00 | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 713.00 | 62 826.00 | | 52 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 967.00 | 73 261.00 | | 74 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 152.00 | 11 056.00 | | 11 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 108.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | 6 711.00 | | -397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 600.00 | 19 587.00 | | 13 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178.00 | 2 314.00 | | 2 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 422.00 | 17 272.00 | | 11 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VC Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 770.00 | 10 208.00 | 41 561.00 | 51 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 713.00 | 11 152.00 | 41 561.00 | 52 713.00 |