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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 595.00 | 13 428.00 | 2 166.00 | 15 595.00 |
AN Terrains | 165 648.00 | 139 146.00 | 26 502.00 | 165 648.00 |
AP Constructions | 428 691.00 | 364 846.00 | 63 845.00 | 428 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 803.00 | 148 969.00 | 3 834.00 | 152 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 163.00 | 49 725.00 | 7 437.00 | 57 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 724.00 | 716 114.00 | 117 610.00 | 833 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BZ Autres créances | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 697.00 | 716 114.00 | 124 583.00 | 840 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -33 703.00 | 11 180.00 | | -33 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 875.00 | -44 882.00 | | 3 875.00 |
DL TOTAL (I) | 8 285.00 | 4 411.00 | | 8 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 524.00 | 23 176.00 | | 8 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 020.00 | 176 318.00 | | 103 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 080.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 754.00 | 2 289.00 | | 2 754.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 298.00 | 202 863.00 | | 116 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 583.00 | 207 273.00 | | 124 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 298.00 | 202 863.00 | | 116 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 524.00 | 9 015.00 | | 8 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 897.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 000.00 | 1 101.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 1 101.00 | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 123.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 000.00 | -5 027.00 | | 33 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 000.00 | 60 507.00 | | 93 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 125.00 | 105 389.00 | | 89 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 875.00 | -44 882.00 | | 3 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 626.00 | | 582.00 | 830 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 263.00 | | 582.00 | 807 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 147.00 | 39 897.00 | | 678 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 553.00 | 39 897.00 | | 662 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VI Groupe et associés | 103 020.00 | 103 020.00 | | 103 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 478.00 | 6 929.00 | 2 549.00 | 9 478.00 |
VW T.V.A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 298.00 | 116 298.00 | | 116 298.00 |