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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 525.00 | 12 358.00 | 2 166.00 | 14 525.00 |
AN Terrains | 88 533.00 | 84 203.00 | 4 330.00 | 88 533.00 |
AP Constructions | 404 377.00 | 178 838.00 | 225 539.00 | 404 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 749.00 | 41 327.00 | 10 422.00 | 51 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 354.00 | 15 986.00 | 19 368.00 | 35 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 196.00 | 332 712.00 | 275 484.00 | 608 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BZ Autres créances | 43 751.00 | | 43 751.00 | 43 751.00 |
CF Disponibilités | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 531.00 | | 57 531.00 | 57 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 727.00 | 332 712.00 | 333 014.00 | 665 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -103 406.00 | | | -103 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 564.00 | | | 102 564.00 |
DL TOTAL (I) | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 755.00 | | | 84 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 325.00 | | | 134 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 130.00 | | | 50 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
EA Autres dettes | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 744.00 | | | 295 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 014.00 | | | 333 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 744.00 | | | 295 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 367.00 | | 155 367.00 | 155 367.00 |
FD Production vendue biens | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
FG Production vendue services | 43 570.00 | | 43 570.00 | 43 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 787.00 | | 235 787.00 | 235 787.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 586.00 | |
GE Autres charges | | | 2 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 614.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 919.00 | | | 179 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 919.00 | | | 179 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 058.00 | | | 149 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 570.00 | | | 448 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 006.00 | | | 346 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 564.00 | | | 102 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 537.00 | | 207 366.00 | 912 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 058.00 | 602 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 532.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 595.00 | 14 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493 932.00 | 588 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 650.00 | | 207 366.00 | 874 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 030.00 | 67 987.00 | 509 526.00 | 778 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 486.00 | 9 633.00 | 15 595.00 | 20 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 544.00 | 58 354.00 | 493 932.00 | 757 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 130.00 | 50 130.00 | | 50 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
VB T. V. A. | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 755.00 | 84 755.00 | | 84 755.00 |
VI Groupe et associés | 99 325.00 | 99 325.00 | | 99 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 436.00 | 46 516.00 | 3 921.00 | 50 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 744.00 | 295 744.00 | | 295 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
ST Autres comptes | 71 301.00 | | | 71 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 392.00 | | | 52 392.00 |
YT Sous‐traitance | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 950.00 | | | 145 950.00 |