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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 500.00 | 49 067.00 | 5 433.00 | 54 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 258.00 | 403 917.00 | 25 342.00 | 429 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 141.00 | | 25 141.00 | 25 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 345.00 | 453 429.00 | 55 916.00 | 509 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BT Marchandises | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BZ Autres créances | 167 681.00 | | 167 681.00 | 167 681.00 |
CF Disponibilités | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 876.00 | | 194 876.00 | 194 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 221.00 | 453 429.00 | 250 792.00 | 704 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 125.00 | 89 122.00 | | 89 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 613.00 | 13 533.00 | | 39 613.00 |
DL TOTAL (I) | 137 538.00 | 111 455.00 | | 137 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 846.00 | 36 598.00 | | 21 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 261.00 | 270.00 | | 19 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 271.00 | 33 663.00 | | 19 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 876.00 | 56 760.00 | | 52 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 254.00 | 127 290.00 | | 113 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 792.00 | 238 745.00 | | 250 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 390.00 | | 582 390.00 | 582 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 390.00 | | 582 390.00 | 582 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 518.00 | | | 39 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 518.00 | | | 39 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690.00 | 510.00 | | 1 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690.00 | 1 433.00 | | 1 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 828.00 | -1 433.00 | | 37 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 944.00 | 699 676.00 | | 635 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 331.00 | 686 143.00 | | 596 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 613.00 | 13 533.00 | | 39 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 571.00 | | 1 420.00 | 520 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 562.00 | | 25 141.00 | 9 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 562.00 | 3 087.00 | 509 345.00 | 9 562.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 087.00 | 483 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 569.00 | | 1 276.00 | 485 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 559.00 | | 144.00 | 34 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 101.00 | 10 415.00 | 3 087.00 | 446 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 655.00 | 10 415.00 | 3 087.00 | 445 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 141.00 | | 25 141.00 | 25 141.00 |
UX Autres créances clients | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VC Groupe et associés | 109 516.00 | 109 516.00 | | 109 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 070.00 | 54 070.00 | | 54 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 427.00 | 173 285.00 | 25 141.00 | 198 427.00 |
VW T.V.A. | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 254.00 | 113 254.00 | | 113 254.00 |