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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 331.00 | 51 274.00 | 7 056.00 | 58 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 604.00 | 407 524.00 | 23 080.00 | 430 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 122.00 | 459 244.00 | 55 878.00 | 515 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BT Marchandises | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BZ Autres créances | 113 546.00 | | 113 546.00 | 113 546.00 |
CF Disponibilités | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 248.00 | | 152 248.00 | 152 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 370.00 | 459 244.00 | 208 126.00 | 667 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 138.00 | 89 125.00 | | 89 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192.00 | 39 613.00 | | 192.00 |
DL TOTAL (I) | 98 130.00 | 137 538.00 | | 98 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 254.00 | 21 846.00 | | 52 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 19 261.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 782.00 | 19 271.00 | | 14 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 883.00 | 52 876.00 | | 42 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 997.00 | 113 254.00 | | 109 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 126.00 | 250 792.00 | | 208 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 799.00 | 21 704.00 | | 51 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 745.00 | | 595 745.00 | 595 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 745.00 | | 595 745.00 | 595 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 518.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 1 690.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 1 690.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | 37 828.00 | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 5 584.00 | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 106.00 | 635 944.00 | | 607 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 915.00 | 596 331.00 | | 606 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192.00 | 39 613.00 | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 345.00 | 5 777.00 | | 509 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 515 122.00 | | | 515 122.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 488 935.00 | | | 488 935.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 758.00 | 5 177.00 | | 483 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 141.00 | 600.00 | | 25 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 429.00 | 5 815.00 | | 453 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 984.00 | 5 815.00 | | 452 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
UX Autres créances clients | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VC Groupe et associés | 95 538.00 | 95 538.00 | | 95 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 799.00 | 51 799.00 | | 51 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 491.00 | 117 750.00 | 25 742.00 | 143 491.00 |
VW T.V.A. | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 997.00 | 109 997.00 | | 109 997.00 |