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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 526.00 | 821 490.00 | 76 036.00 | 897 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 158.00 | 825 663.00 | 107 494.00 | 933 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 157.00 | 1 819.00 | 17 338.00 | 19 157.00 |
BZ Autres créances | 268 012.00 | | 268 012.00 | 268 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
CF Disponibilités | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 266.00 | 1 819.00 | 308 447.00 | 310 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 425.00 | 827 483.00 | 415 941.00 | 1 243 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
DG Autres réserves | 53 382.00 | | | 53 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 197.00 | | | -38 197.00 |
DL TOTAL (I) | 120 192.00 | | | 120 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 365.00 | | | 31 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 670.00 | | | 120 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 901.00 | | | 121 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 749.00 | | | 295 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 941.00 | | | 415 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 962.00 | | | 287 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756.00 | | | 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 439 461.00 | | 1 439 461.00 | 1 439 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 461.00 | | 1 439 461.00 | 1 439 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 779.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 110.00 | | | 48 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 796.00 | | | 1 501 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 994.00 | | | 1 539 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 197.00 | | | -38 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 176.00 | | | 144 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 645.00 | | 24 137.00 | 915 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 394.00 | 10 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 624.00 | 933 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 229.00 | 901 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 539.00 | | 24 137.00 | 882 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 114.00 | 56 780.00 | 5 229.00 | 774 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 860.00 | 56 780.00 | 5 229.00 | 773 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 671.00 | 120 671.00 | | 120 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 901.00 | 121 901.00 | | 121 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
UX Autres créances clients | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 055.00 | 13 268.00 | 7 787.00 | 21 055.00 |
VI Groupe et associés | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 012.00 | 268 012.00 | | 268 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 143.00 | 289 266.00 | 10 877.00 | 300 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 749.00 | 287 962.00 | 7 787.00 | 295 749.00 |