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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 935.00 | 840 674.00 | 64 261.00 | 904 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 481.00 | 844 847.00 | 96 634.00 | 941 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 769.00 | 1 819.00 | 40 950.00 | 42 769.00 |
BZ Autres créances | 239 295.00 | | 239 295.00 | 239 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 903.00 | 1 819.00 | 300 084.00 | 301 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 384.00 | 846 667.00 | 396 717.00 | 1 243 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
DG Autres réserves | 14 900.00 | 53 382.00 | | 14 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 104.00 | -38 197.00 | | -45 104.00 |
DL TOTAL (I) | 74 805.00 | 120 193.00 | | 74 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 690.00 | 21 811.00 | | 8 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 387.00 | 31 366.00 | | 21 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 478.00 | 120 671.00 | | 164 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 357.00 | 121 901.00 | | 127 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 912.00 | 295 749.00 | | 321 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 717.00 | 415 942.00 | | 396 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 912.00 | 295 749.00 | | 321 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 231.00 | | 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 158.00 | | 37 464.00 | 933 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 141.00 | 941 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 141.00 | 908 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 447.00 | | 36 549.00 | 901 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 877.00 | | 915.00 | 10 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 664.00 | 47 454.00 | 28 271.00 | 825 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 410.00 | 47 454.00 | 28 271.00 | 825 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | -3.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 478.00 | 164 478.00 | | 164 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 581.00 | 61 581.00 | | 61 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
UX Autres créances clients | 39 868.00 | 39 868.00 | | 39 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VB T. V. A. | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VI Groupe et associés | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 115.00 | 204 115.00 | | 204 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 568.00 | 296 568.00 | | 296 568.00 |
VW T.V.A. | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 912.00 | 321 912.00 | | 321 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 373.00 | 12 883.00 | | 9 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 311.00 | 12 117.00 | | 12 311.00 |
ST Autres comptes | 1 101 676.00 | 1 017 369.00 | | 1 101 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 094.00 | 55 669.00 | | 33 094.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 332 915.00 | 480 435.00 | | 332 915.00 |
YT Sous‐traitance | | 65.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 668.00 | 2 216.00 | | 1 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 005.00 | 1 599.00 | | 2 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 378.00 | 14 481.00 | | 11 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 260.00 | 288 224.00 | | 292 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 136.00 | 185 589.00 | | 203 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 148 748.00 | 1 087 437.00 | | 1 148 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |