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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 602.00 | 89 717.00 | 53 885.00 | 143 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 344.00 | 98 089.00 | 62 255.00 | 160 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 090.00 | | 146 090.00 | 146 090.00 |
BZ Autres créances | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CF Disponibilités | 528 969.00 | | 528 969.00 | 528 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 205.00 | | 678 205.00 | 678 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 548.00 | 98 089.00 | 740 459.00 | 838 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 960.00 | 29 097.00 | | 67 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 635.00 | 88 863.00 | | 179 635.00 |
DL TOTAL (I) | 258 595.00 | 128 960.00 | | 258 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 291.00 | 25 596.00 | | 12 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 147.00 | 305 037.00 | | 255 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 051.00 | 36 398.00 | | 47 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 677.00 | 175 801.00 | | 166 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 864.00 | 542 832.00 | | 481 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 459.00 | 671 792.00 | | 740 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 691.00 | | 55 040.00 | 164 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 388.00 | 160 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 388.00 | 143 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 950.00 | | 55 040.00 | 147 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 543.00 | 22 106.00 | 45 560.00 | 121 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 171.00 | 22 106.00 | 45 560.00 | 113 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 051.00 | 47 051.00 | | 47 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 147.00 | 255 147.00 | | 255 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
UX Autres créances clients | 146 090.00 | 146 090.00 | | 146 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
VP Divers | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 677.00 | 166 677.00 | | 166 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 589.00 | 149 235.00 | 8 354.00 | 157 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 164.00 | 481 164.00 | | 481 164.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |