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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273.00 | 107.00 | 1 166.00 | 1 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 093.00 | 92 982.00 | 51 111.00 | 144 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 108.00 | 101 462.00 | 60 646.00 | 162 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 363.00 | 4 640.00 | 136 723.00 | 141 363.00 |
BZ Autres créances | 37 705.00 | | 37 705.00 | 37 705.00 |
CF Disponibilités | 347 559.00 | | 347 559.00 | 347 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 989.00 | 4 640.00 | 523 350.00 | 527 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 097.00 | 106 102.00 | 583 996.00 | 690 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 595.00 | 67 960.00 | | 197 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 664.00 | 179 635.00 | | 86 664.00 |
DL TOTAL (I) | 295 259.00 | 258 595.00 | | 295 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 291.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 583.00 | 255 147.00 | | 140 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 844.00 | 47 024.00 | | 14 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 396.00 | 166 677.00 | | 105 396.00 |
EA Autres dettes | 27 914.00 | | | 27 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 737.00 | 481 837.00 | | 288 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 996.00 | 740 432.00 | | 583 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 737.00 | 481 164.00 | | 288 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 941.00 | | 601 941.00 | 601 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 941.00 | | 601 941.00 | 601 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 640.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 921.00 | | | 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 141.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 25 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 525.00 | 25 141.00 | | 1 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 827.00 | 345.00 | | 9 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 827.00 | 14 172.00 | | 9 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 302.00 | 10 969.00 | | -8 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 486.00 | 67 392.00 | | 31 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 202.00 | 778 864.00 | | 606 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 538.00 | 599 229.00 | | 519 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 664.00 | 179 635.00 | | 86 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 344.00 | | 23 876.00 | 160 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 112.00 | 162 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 112.00 | 145 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 602.00 | | 23 876.00 | 143 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 089.00 | 25 484.00 | 22 112.00 | 98 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 717.00 | 25 484.00 | 22 112.00 | 89 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
UX Autres créances clients | 141 363.00 | 141 363.00 | | 141 363.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VI Groupe et associés | 140 583.00 | 140 583.00 | | 140 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 149.00 | 188 149.00 | | 188 149.00 |
VW T.V.A. | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 737.00 | 288 737.00 | | 288 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 751.00 | 4 863.00 | | 2 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 448.00 | 26 499.00 | | 6 448.00 |
ST Autres comptes | 76 777.00 | 78 411.00 | | 76 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
YT Sous‐traitance | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 567.00 | 1 568.00 | | 1 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 318.00 | 6 431.00 | | 4 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 380.00 | 144 438.00 | | 120 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 294.00 | 14 307.00 | | 18 294.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 519.00 | 129 859.00 | | 126 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |