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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 297.00 | | 119 297.00 | 119 297.00 |
BZ Autres créances | 83 064.00 | | 83 064.00 | 83 064.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 127.00 | | 83 127.00 | 83 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 424.00 | | 202 424.00 | 202 424.00 |
CU Autres participations | 118 837.00 | | 118 837.00 | 118 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 607.00 | 27 271.00 | | 36 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 792.00 | 9 336.00 | | 1 792.00 |
DL TOTAL (I) | 47 199.00 | 45 407.00 | | 47 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 112.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 846.00 | 156 519.00 | | 152 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 281.00 | 1 910.00 | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 225.00 | 158 541.00 | | 155 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 424.00 | 203 948.00 | | 202 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 765.00 | 15 000.00 | | 6 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 973.00 | 5 664.00 | | 4 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 792.00 | 9 336.00 | | 1 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 297.00 | | | 119 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 119 297.00 | | | 119 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 297.00 | | | 119 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 297.00 | | | 119 297.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
VB T. V. A. | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VC Groupe et associés | 78 168.00 | 78 168.00 | | 78 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 152 846.00 | 152 846.00 | | 152 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 524.00 | 83 064.00 | 460.00 | 83 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 225.00 | 155 225.00 | | 155 225.00 |