| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 297.00 | | 119 297.00 | 119 297.00 |
BZ Autres créances | 84 553.00 | | 84 553.00 | 84 553.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 553.00 | | 84 553.00 | 84 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 850.00 | | 203 850.00 | 203 850.00 |
CU Autres participations | 118 837.00 | | 118 837.00 | 118 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 399.00 | 36 607.00 | | 38 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 284.00 | 1 792.00 | | 15 284.00 |
DL TOTAL (I) | 62 483.00 | 47 199.00 | | 62 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | 98.00 | | 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 868.00 | 152 846.00 | | 139 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 2 281.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 367.00 | 155 225.00 | | 141 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 850.00 | 202 424.00 | | 203 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 800.00 | 6 765.00 | | 19 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 516.00 | 4 973.00 | | 4 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 284.00 | 1 792.00 | | 15 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 297.00 | | | 119 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 297.00 | | | 119 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
VB T. V. A. | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VC Groupe et associés | 79 065.00 | 79 065.00 | | 79 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 139 868.00 | 139 868.00 | | 139 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 013.00 | 84 553.00 | 460.00 | 85 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 367.00 | 141 367.00 | | 141 367.00 |