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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 971.00 | 26 403.00 | 1 568.00 | 27 971.00 |
040 Immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 297.00 | 26 403.00 | 1 893.00 | 28 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
072 Créances – Autres | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
110 Total général Actif | 38 841.00 | 26 403.00 | 12 437.00 | 38 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 822.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 706.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 851.00 | 2 899.00 | | 2 851.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 867.00 | 81 568.00 | | 81 867.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 196.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 723.00 | 84 665.00 | | 84 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 722.00 | 7 233.00 | | 6 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -139.00 | 205.00 | | -139.00 |
242 Autres charges externes. | 17 173.00 | 16 591.00 | | 17 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 003.00 | 4 633.00 | | 5 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 000.00 | 32 000.00 | | 34 000.00 |
252 Charges sociales | 19 609.00 | 26 058.00 | | 19 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 488.00 | 490.00 | | 488.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 856.00 | 87 211.00 | | 82 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 867.00 | -2 546.00 | | 1 867.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 62.00 | 89.00 | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 718.00 | 1 645.00 | | 1 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87.00 | -4 279.00 | | 87.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 790.00 | | | 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 844.00 | | | 2 844.00 |