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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 971.00 | 27 083.00 | 888.00 | 27 971.00 |
040 Immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 297.00 | 27 083.00 | 1 213.00 | 28 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
072 Créances – Autres | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
110 Total général Actif | 36 310.00 | 27 083.00 | 9 226.00 | 36 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 483.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 226.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 572.00 | 2 851.00 | | 2 572.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 122.00 | 81 867.00 | | 83 122.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 698.00 | 84 723.00 | | 85 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 107.00 | 6 722.00 | | 6 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 363.00 | -139.00 | | 363.00 |
242 Autres charges externes. | 19 332.00 | 17 173.00 | | 19 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 870.00 | | | 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 384.00 | 5 003.00 | | 5 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 34 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 25 988.00 | 19 609.00 | | 25 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 680.00 | 488.00 | | 680.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 855.00 | 82 856.00 | | 87 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 158.00 | 1 867.00 | | -2 158.00 |
294 Charges financières | 39.00 | 62.00 | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 015.00 | 1 718.00 | | 3 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 212.00 | 87.00 | | -5 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 011.00 | | | 3 011.00 |