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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 458.00 | 234 195.00 | 11 263.00 | 245 458.00 |
040 Immobilisations financières | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 193.00 | 239 424.00 | 72 769.00 | 312 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
060 Stock marchandises | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
072 Créances – Autres | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
084 Disponibilités | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
110 Total général Actif | 326 717.00 | 239 424.00 | 87 293.00 | 326 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -107 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -95 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 244.00 | | | 145 244.00 |
230 Autres produits | 401.00 | | | 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 645.00 | | | 145 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 960.00 | | | 71 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 184.00 | | | 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 124.00 | | | 124.00 |
242 Autres charges externes. | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 121.00 | | | -8 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 812.00 | | | 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
252 Charges sociales | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 110.00 | | | 150 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 464.00 | | | -4 464.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
294 Charges financières | 131.00 | | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 494.00 | | | 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 193.00 | | | 312 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 503.00 | | | 13 503.00 |