| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 458.00 | 245 396.00 | 62.00 | 245 458.00 |
040 Immobilisations financières | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 347.00 | 250 625.00 | 61 722.00 | 312 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
060 Stock marchandises | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
072 Créances – Autres | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
084 Disponibilités | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
110 Total général Actif | 328 687.00 | 250 625.00 | 78 062.00 | 328 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 938.00 | |
134 Report à nouveau | | | -104 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -87 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 475.00 | | | 278 475.00 |
230 Autres produits | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 500.00 | | | 284 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 727.00 | | | 120 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -286.00 | | | -286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -148.00 | | | -148.00 |
242 Autres charges externes. | 58 680.00 | | | 58 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 005.00 | | | 91 005.00 |
252 Charges sociales | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 537.00 | | | 323 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 037.00 | | | -39 037.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 193.00 | | | 312 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154.00 | | | 154.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 312.00 | | | 17 312.00 |