| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 305.00 | 41 806.00 | 34 499.00 | 76 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 737.00 | 4 718.00 | 14 019.00 | 18 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 696.00 | 46 524.00 | 334 172.00 | 380 696.00 |
BT Marchandises | 40 118.00 | | 40 118.00 | 40 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BZ Autres créances | 82 531.00 | | 82 531.00 | 82 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
CF Disponibilités | 141 374.00 | | 141 374.00 | 141 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 043.00 | | 281 043.00 | 281 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 739.00 | 46 523.00 | 615 215.00 | 661 739.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 385 247.00 | 359 213.00 | | 385 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 096.00 | 26 034.00 | | 22 096.00 |
DL TOTAL (I) | 415 812.00 | 393 717.00 | | 415 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 184.00 | 180 606.00 | | 143 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 3 293.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 342.00 | 9 225.00 | | 7 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 696.00 | 29 035.00 | | 48 696.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 2 629.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 403.00 | 224 787.00 | | 199 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 215.00 | 618 504.00 | | 615 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 403.00 | 81 608.00 | | 93 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 314.00 | | 800 314.00 | 800 314.00 |
FG Production vendue services | 31 928.00 | | 31 928.00 | 31 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 241.00 | | 832 241.00 | 832 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 832.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 10 000.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 10 000.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 766.00 | 4 322.00 | | 3 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 951.00 | 725 989.00 | | 836 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 856.00 | 699 955.00 | | 814 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 096.00 | 26 034.00 | | 22 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 268.00 | | 32 451.00 | 348 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 15 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23.00 | 380 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 758.00 | | 30 284.00 | 64 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 510.00 | | 2 168.00 | 13 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 691.00 | 21 832.00 | | 24 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 691.00 | 21 832.00 | | 24 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 938.00 | 46 938.00 | | 46 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 635.00 | | | 635.00 |
VB T. V. A. | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 184.00 | 37 184.00 | 106 000.00 | 143 184.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 305.00 | | | 56 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 629.00 | 84 125.00 | 15 504.00 | 99 629.00 |
VW T.V.A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 403.00 | 93 403.00 | 106 000.00 | 199 403.00 |