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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 19 370.00 | 2 024.00 | 17 346.00 | 19 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 305.00 | 53 468.00 | 22 837.00 | 76 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 737.00 | 8 298.00 | 10 439.00 | 18 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 412.00 | 63 790.00 | 338 622.00 | 402 412.00 |
BT Marchandises | 44 719.00 | | 44 719.00 | 44 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 836.00 | | 48 836.00 | 48 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
CF Disponibilités | 157 643.00 | | 157 643.00 | 157 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 267 263.00 | | 267 263.00 | 267 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 675.00 | 63 790.00 | 605 885.00 | 669 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 407 342.00 | 385 247.00 | | 407 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 242.00 | 22 096.00 | | 24 242.00 |
DL TOTAL (I) | 440 055.00 | 415 812.00 | | 440 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 000.00 | 143 184.00 | | 106 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 26.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 833.00 | 7 342.00 | | 6 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 173.00 | 48 696.00 | | 52 173.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 155.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 830.00 | 199 403.00 | | 165 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 885.00 | 615 215.00 | | 605 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315.00 | | | 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 518.00 | | 830 518.00 | 830 518.00 |
FG Production vendue services | 33 716.00 | | 33 716.00 | 33 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 235.00 | | 864 235.00 | 864 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 267.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 948.00 | 1 250.00 | | 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948.00 | 1 250.00 | | 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 252.00 | 1 258.00 | | 2 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 252.00 | 1 258.00 | | 2 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 304.00 | -8.00 | | -1 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 278.00 | 3 766.00 | | 4 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 413.00 | 836 951.00 | | 879 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 171.00 | 814 856.00 | | 855 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 242.00 | 22 096.00 | | 24 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 696.00 | | 21 731.00 | 380 696.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14.00 | 402 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 042.00 | | 19 370.00 | 95 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 654.00 | | 2 361.00 | 15 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 523.00 | 17 267.00 | | 46 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 523.00 | 17 267.00 | | 46 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 173.00 | 52 173.00 | | 52 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 184.00 | | | 37 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 686.00 | 66 686.00 | | 66 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 830.00 | 165 830.00 | | 165 830.00 |