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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
AP Constructions | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 437.00 | 46 785.00 | 47 653.00 | 94 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 019.00 | 102 859.00 | 56 160.00 | 159 019.00 |
BT Marchandises | 349 507.00 | 24 735.00 | 324 771.00 | 349 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 590.00 | | 176 590.00 | 176 590.00 |
BZ Autres créances | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CF Disponibilités | 155 269.00 | | 155 269.00 | 155 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 352.00 | 24 735.00 | 678 617.00 | 703 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 371.00 | 127 594.00 | 734 776.00 | 862 371.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 180.00 | 8 786.00 | 4 393.00 | 13 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 155.00 | 77 791.00 | | 131 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 433.00 | 339 079.00 | | 358 433.00 |
DL TOTAL (I) | 498 388.00 | 425 670.00 | | 498 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 430.00 | 13 505.00 | | 26 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 856.00 | 59 713.00 | | 42 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 971.00 | 2 545.00 | | 19 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 131.00 | 69 170.00 | | 54 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 725.00 | 107 865.00 | | 88 725.00 |
EA Autres dettes | 4 276.00 | 1 312.00 | | 4 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 388.00 | 254 109.00 | | 236 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 776.00 | 679 778.00 | | 734 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 611.00 | 246 021.00 | | 204 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 921.00 | 559.00 | | 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 532 695.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 545 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 382.00 | |
GE Autres charges | | | 9 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -471.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 747.00 | 152 489.00 | | 128 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 614.00 | 2 125 137.00 | | 2 546 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 181.00 | 1 786 058.00 | | 2 188 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 433.00 | 339 079.00 | | 358 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 542.00 | | 35 476.00 | 123 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 435.00 | | 34 316.00 | 96 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 027.00 | | 1 160.00 | 2 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 059.00 | 14 800.00 | | 88 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 692.00 | 10 407.00 | | 72 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 353.00 | 8 382.00 | | 16 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 353.00 | 8 382.00 | | 16 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 353.00 | 8 382.00 | | 16 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 131.00 | 54 131.00 | | 54 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UX Autres créances clients | 176 590.00 | 176 590.00 | | 176 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | 26 601.00 | | 2 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 509.00 | 13 702.00 | 11 807.00 | 25 509.00 |
VI Groupe et associés | 42 856.00 | 42 856.00 | | 42 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 569.00 | 15 692.00 | | 1 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 174.00 | 189 986.00 | 189 986.00 | 193 174.00 |
VW T.V.A. | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 418.00 | 204 611.00 | 11 807.00 | 216 418.00 |