| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 1 800.00 | 3 600.00 | 5 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
AP Constructions | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 027.00 | 1 663.00 | 2 364.00 | 4 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 727.00 | 48 797.00 | 37 930.00 | 86 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 880.00 | 85 232.00 | 48 648.00 | 133 880.00 |
BT Marchandises | 350 967.00 | 7 618.00 | 343 349.00 | 350 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 619.00 | 288.00 | 115 331.00 | 115 619.00 |
BZ Autres créances | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
CF Disponibilités | 1 005 862.00 | | 1 005 862.00 | 1 005 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 482.00 | 7 906.00 | 1 491 577.00 | 1 499 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 362.00 | 93 138.00 | 1 540 224.00 | 1 633 362.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 203 527.00 | 146 730.00 | | 203 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 002.00 | 347 225.00 | | 550 002.00 |
DL TOTAL (I) | 762 329.00 | 502 755.00 | | 762 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 851.00 | 133 534.00 | | 414 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 980.00 | 99 998.00 | | 112 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 349.00 | 22 617.00 | | 16 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 605.00 | 116 304.00 | | 47 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 431.00 | 101 927.00 | | 149 431.00 |
EA Autres dettes | 36 679.00 | 29 079.00 | | 36 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 895.00 | 503 460.00 | | 777 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 224.00 | 1 006 215.00 | | 1 540 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 547.00 | 480 842.00 | | 761 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 663.00 | | 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 980.00 | | | 112 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 616 697.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 626 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 231.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 766 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953.00 | | | -953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 378.00 | 128 149.00 | | 207 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 736.00 | 2 813 407.00 | | 2 634 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 734.00 | 2 466 182.00 | | 2 084 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 002.00 | 347 225.00 | | 550 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 059.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 718.00 | | 11 342.00 | 135 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 160.00 | 2 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 512.00 | 135 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 974.00 | 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 379.00 | 119 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 584.00 | | 11 342.00 | 119 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 328.00 | 8 084.00 | 13 180.00 | 90 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 148.00 | 8 084.00 | | 77 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 386.00 | 2 231.00 | | 5 386.00 |
6T Sur comptes clients | 375.00 | | 87.00 | 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 761.00 | 2 231.00 | 87.00 | 5 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 761.00 | 2 231.00 | 87.00 | 5 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 231.00 | 87.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 605.00 | 47 605.00 | | 47 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 852.00 | 35 852.00 | | 35 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 077.00 | 79 077.00 | | 79 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 679.00 | 36 679.00 | | 36 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
UX Autres créances clients | 114 928.00 | 114 928.00 | | 114 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 671.00 | 13 537.00 | 401 134.00 | 414 671.00 |
VI Groupe et associés | 112 980.00 | 112 980.00 | | 112 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 446.00 | 55 446.00 | | 55 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 681.00 | 142 654.00 | 2 027.00 | 144 681.00 |
VW T.V.A. | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 547.00 | 360 413.00 | 401 134.00 | 761 547.00 |