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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
AH Fonds commercial | 130 787.00 | | 130 787.00 | 130 787.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 408.00 | 47 408.00 | | 47 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 799.00 | 97 012.00 | 130 787.00 | 227 799.00 |
BT Marchandises | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
BZ Autres créances | 26 284.00 | | 26 284.00 | 26 284.00 |
CF Disponibilités | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 134.00 | | 91 134.00 | 91 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 933.00 | 97 012.00 | 221 921.00 | 318 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
DH Report à nouveau | 38 136.00 | 42 935.00 | | 38 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 469.00 | -4 799.00 | | -52 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280.00 | 53 749.00 | | 1 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 827.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 340.00 | 112 232.00 | | 7 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 527.00 | 70 556.00 | | 7 527.00 |
EA Autres dettes | 203 582.00 | | | 203 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 642.00 | 212 616.00 | | 220 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 921.00 | 266 364.00 | | 221 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 642.00 | 212 616.00 | | 220 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 827.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 139.00 | | 130 139.00 | 130 139.00 |
FD Production vendue biens | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
FG Production vendue services | 109 693.00 | | 109 693.00 | 109 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 574.00 | | 240 574.00 | 240 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 396.00 | 10 257.00 | | 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 696.00 | 2 516.00 | | 1 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 599.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 5 665.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 5 665.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -3 066.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 379.00 | | | -2 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 042.00 | 312 522.00 | | 241 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 511.00 | 317 321.00 | | 293 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 469.00 | -4 799.00 | | -52 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 799.00 | | | 227 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 770.00 | | | 133 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 028.00 | | | 94 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 574.00 | 438.00 | | 96 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 590.00 | 438.00 | | 93 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 582.00 | 203 582.00 | | 203 582.00 |
UX Autres créances clients | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VB T. V. A. | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VI Groupe et associés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
VW T.V.A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 642.00 | 220 642.00 | | 220 642.00 |