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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
AH Fonds commercial | 130 787.00 | | 130 787.00 | 130 787.00 |
AP Constructions | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 053.00 | 31 388.00 | 40 665.00 | 72 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 408.00 | 47 408.00 | | 47 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 464.00 | 97 012.00 | 171 452.00 | 268 464.00 |
BT Marchandises | 52 078.00 | | 52 078.00 | 52 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BZ Autres créances | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
CF Disponibilités | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 940.00 | | 89 940.00 | 89 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 403.00 | 97 012.00 | 261 391.00 | 358 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
DH Report à nouveau | -14 333.00 | 38 136.00 | | -14 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 166.00 | -52 469.00 | | 22 166.00 |
DL TOTAL (I) | 23 446.00 | 1 280.00 | | 23 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 942.00 | 7 340.00 | | 10 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 843.00 | 7 527.00 | | 3 843.00 |
EA Autres dettes | 220 967.00 | 203 582.00 | | 220 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 946.00 | 220 642.00 | | 237 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 391.00 | 221 921.00 | | 261 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 946.00 | 220 642.00 | | 237 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 094.00 | | 163 094.00 | 163 094.00 |
FD Production vendue biens | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
FG Production vendue services | 9 218.00 | 110 824.00 | 120 042.00 | 9 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 665.00 | 110 824.00 | 283 489.00 | 172 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 396.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 696.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 950.00 | 62.00 | | 19 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 950.00 | 62.00 | | 19 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 446.00 | -62.00 | | -16 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 379.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 004.00 | 241 042.00 | | 287 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 837.00 | 293 511.00 | | 264 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 166.00 | -52 469.00 | | 22 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 799.00 | | 40 665.00 | 227 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 770.00 | | | 133 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 028.00 | | 40 665.00 | 94 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 012.00 | | | 97 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 028.00 | | | 94 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 967.00 | 220 967.00 | | 220 967.00 |
UX Autres créances clients | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VB T. V. A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VI Groupe et associés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 946.00 | 237 946.00 | | 237 946.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |