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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 031.00 | 41 691.00 | 12 339.00 | 54 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 626.00 | 86 501.00 | 50 125.00 | 136 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 164.00 | 134 406.00 | 214 758.00 | 349 164.00 |
BT Marchandises | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BZ Autres créances | 21 641.00 | | 21 641.00 | 21 641.00 |
CF Disponibilités | 87 138.00 | | 87 138.00 | 87 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 572.00 | | 114 572.00 | 114 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 736.00 | 134 406.00 | 329 330.00 | 463 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 24 571.00 | 15 286.00 | | 24 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 125.00 | 9 285.00 | | 71 125.00 |
DL TOTAL (I) | 103 945.00 | 32 821.00 | | 103 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 812.00 | 131 725.00 | | 134 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 114.00 | 8 185.00 | | 9 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 337.00 | 44 796.00 | | 44 337.00 |
EA Autres dettes | 37 121.00 | 42 615.00 | | 37 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 384.00 | 227 321.00 | | 225 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 330.00 | 260 142.00 | | 329 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 384.00 | 227 321.00 | | 225 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 061 797.00 | | 1 061 797.00 | 1 061 797.00 |
FG Production vendue services | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 753.00 | | 1 065 753.00 | 1 065 753.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 428.00 | |
GE Autres charges | | | 7 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 930.00 | 26 600.00 | | 26 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 204.00 | 398.00 | | 2 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 710.00 | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 710.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -710.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 501.00 | 535 135.00 | | 1 086 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 376.00 | 525 850.00 | | 1 015 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 125.00 | 9 285.00 | | 71 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 713.00 | | 12 500.00 | 336 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 2 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 349 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 306.00 | | 12 351.00 | 178 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 793.00 | | 149.00 | 2 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 978.00 | 10 428.00 | | 123 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 764.00 | 10 428.00 | | 117 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 431.00 | 33 431.00 | | 33 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 121.00 | 37 121.00 | | 37 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VI Groupe et associés | 134 812.00 | 134 812.00 | | 134 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
VW T.V.A. | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 384.00 | 225 384.00 | | 225 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 280.00 | 15 517.00 | | 21 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 420.00 | 9 510.00 | | 16 420.00 |
ST Autres comptes | 102 499.00 | 51 623.00 | | 102 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 382.00 | 31 083.00 | | 72 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 078.00 | | | 23 078.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 262.00 | 202.00 | | 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 367.00 | 1 080.00 | | 1 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 647.00 | 16 597.00 | | 22 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 648.00 | 60 951.00 | | 129 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 760.00 | 19 472.00 | | 56 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 641.00 | 92 418.00 | | 214 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |