| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 731.00 | 44 796.00 | 9 934.00 | 54 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 862.00 | 94 526.00 | 44 336.00 | 138 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 100.00 | 145 536.00 | 206 563.00 | 352 100.00 |
BT Marchandises | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BZ Autres créances | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
CF Disponibilités | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 384.00 | | 31 384.00 | 31 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 483.00 | 145 536.00 | 237 947.00 | 383 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 695.00 | 24 571.00 | | 60 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 440.00 | 71 125.00 | | -24 440.00 |
DL TOTAL (I) | 44 506.00 | 103 945.00 | | 44 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 463.00 | 134 812.00 | | 118 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 081.00 | 9 114.00 | | 8 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 264.00 | 44 337.00 | | 36 264.00 |
EA Autres dettes | 30 468.00 | 37 121.00 | | 30 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 441.00 | 225 384.00 | | 193 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 947.00 | 329 330.00 | | 237 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 441.00 | 225 384.00 | | 193 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 890.00 | | 397 890.00 | 397 890.00 |
FG Production vendue services | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 505.00 | | 399 505.00 | 399 505.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 213.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 130.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 213.00 | 5 299.00 | | 7 213.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 810.00 | 26 930.00 | | 19 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 454.00 | 2 204.00 | | 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 701.00 | | 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 750.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 878.00 | -750.00 | | 3 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 847.00 | 1 086 501.00 | | 415 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 287.00 | 1 015 376.00 | | 440 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 440.00 | 71 125.00 | | -24 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 943.00 | | | 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 164.00 | | 2 936.00 | 349 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 657.00 | | 2 936.00 | 190 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 406.00 | 11 130.00 | | 134 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 192.00 | 11 130.00 | | 128 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 118 463.00 | 118 463.00 | | 118 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VW T.V.A. | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 441.00 | 193 441.00 | | 193 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 031.00 | 21 280.00 | | 15 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 676.00 | 16 420.00 | | 12 676.00 |
ST Autres comptes | 50 811.00 | 102 499.00 | | 50 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 157.00 | 72 382.00 | | 23 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 500.00 | 23 078.00 | | 1 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 85.00 | 262.00 | | 85.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 354.00 | 1 367.00 | | 1 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 385.00 | 22 647.00 | | 16 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 353.00 | 129 648.00 | | 46 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 678.00 | 56 760.00 | | 18 678.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 229.00 | 214 641.00 | | 88 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |